تحلیل هفتگی بازار به روش وایکوف از فوریه ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۳ – جلد دوم

مقدمه مترجم کتاب تحلیل هفتگی بازار به روش وایکوف

به همت انتشارات چالش، یک گام بزرگ و مهم در شناساندن روش مدرن وایکوف برداشته شده است. روش وایکوف در دوران معاصر و پس از یکصد سال به ۴ شکل ارائه می‌شود و هریک طرفداران خاص خود را دارد. شکل اول در واقع ادامۀ کارهایی است که توسط باب ایوانز در دهۀ ۳۰ میلادی توسعه داده شده است و توسط مؤسسه‌ای که خود وایکوف تأسیس کرده است به کار خود ادامه می‌دهد و من دورۀ آموزشی این مؤسسه را با سرتیفیکیت آن پشت سر گذاشته‌ام. شکل دوم روش وایکوف که هم اکنون توسط آقای رومن بوگومازوف و از طریق سایت وایکوف آنالیتیکس ارائه می‌شود، در واقع همان روش اصلی است ولی کمی شاخ و برگ به آن داده شده است و مثلاً تحلیل حجم را فرمول‌بندی کرده‌اند و به فازهای انباشت و توزیع نیز با جزئیات بیشتری می‌پردازند. شکل سوم روش وایکوف، روش دیوید وایس است که تا زمان حیاتش او را برجسته‌ترین وایکوفین جهان می‌دانستند. نگاه دیوید به روش وایکوف کمی تحلیلی‌تر و عمیق‌تر است. دیوید وایس سالیان طولانی همکار آقای رابرت پرکتر بوده و به روش الیوت کاملاً تسلط دارد و حتی یک کتاب بسیار کاربردی در زمینۀ الیوت نوشته است و با ترکیب بی‌نظیر امواج و حجم، یک اندیکاتور بسیار شگفت‌انگیز طراحی کرده است که هر موج و حجم تجمعی آن را در هر تایم‌فریمی حساب می‌کند و امواج را روی نمودار ترسیم می‌کند و عدد حجم مربوطه را در انتهای هر موج ثبت می‌کند. کتاب «چشم در چشم بازار» مهم‌ترین اثر اوست که من ترجمه کرده‌ام ولی با ارائۀ تحلیل‌های سالانۀ دیوید وایس در قالب یک مجموعۀ جدید، قصد دارم بخش‌های مهم این کتاب را دوباره ترجمه و ارائه کنم.

شکل چهارم روش وایکوف را آقای تام ویلیامز ارائه کرده است که تقریباً کاربردی‌ترین و ستاپ‌محورترین شکل در بین ۴ روشی است که برشمردم. تام ویلیامز تسلط و آشنایی بی‌نظیری با رفتار حرفه‌ای‌ها و پول هوشمند دارد زیرا سالیان سال با آن‌ها و برای آن‌ها کار کرده است و زیر و بم رفتارشان را می‌شناسد و راه درست را به مخاطبینش نشان داده است.

مجموعۀ ۴ جلدی از تام ویلیامز که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ بازار را به‌صورت هفتگی تحلیل کرده است اینک در اختیار شماست و این کتاب جلد اول این مجموعه است. برای فهم بهتر این کتاب توصیه می‌کنم که اولین اثر آقای تام ویلیامز تحت عنوان «ناگفته‌های بازار سهام» را که نشر چالش منتشر کرده است را با دقت بخوانید که کتابی بی‌نظیر و بی‌همتا برای فهم بازار و رفتار پول هوشمند است. در کنار این کتاب می‌توانید کتاب «معامله‌گری در سایۀ پول هوشمند» که زیر نظر تام ویلیامز و توسط شاگردش آقای گوین هولمز نوشته شده است را نیز بخوانید. با این اوصاف شما صاحب یک پکیج کامل و جامع و متمرکز از روش وایکوف خواهید بود که به نظرم پولسازترین روش در بین روش‌های مختلف وایکوف است.

پیشگفتار نویسنده

این کتاب دوم شامل خبرنامه‌هایی است که از فوریه ۲۰۱۲ هر هفته با همکاری پیتر و ریتا آفن، که با دقت آن‌ها را تایپ کردند و در تهیه‌شان به من کمک نمودند، نوشته‌ام. از آن‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم.

هدفم از نوشتن این خبرنامه‌ها، تقویت باشگاه آنالیز اسپرد و حجم بود. تحلیل نمودارها موضوعی است که عمیقاً به آن علاقه دارم و فرصتی عالی به نظر می‌رسید تا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کنم توانایی خود را در خواندن بازارها تقویت کنند.

تحلیل‌ها بر شاخص S&P 500 متمرکز است، زیرا این شاخص رهبر بازار نقدی است. گاهی تصور می‌شود که بازار آتی جهت بازار را تعیین می‌کند، اما این اشتباه است. در واقع، بازار سهام نقدی است که ارزش واقعی را مشخص می‌کند و جهت بازار را هدایت می‌کند. معامله‌گرانی که در بازار نقدی فعال‌اند، معمولاً در بازار آتی هم حضور دارند.

اگر به داده‌های مناسب دسترسی داشته باشید، متوجه می‌شوید که بازار نقدی و آتی هم‌زمان و هم‌جهت حرکت می‌کنند. دلیلش معامله‌گران آربیتراژ هستند که از فرمول‌های ریاضی استفاده می‌کنند تا در صورت ناهماهنگی قیمت‌ها، یکی را بخرند و دیگری را بفروشند. این روش برای معامله‌گران معمولی عملاً دست‌نیافتنی است، چون نیاز به معامله هزاران قرارداد دارد.

بدون شک، بازارها بر اساس تعادل عرضه و تقاضا حرکت می‌کنند. من این موضوع را با نمودارهای عملی و تحلیل میله به میله نشان داده‌ام. منظورم از عرضه و تقاضا، تعادل بین این دو است که به شدت تحت تأثیر پول هوشمند قرار می‌گیرد، زیرا تنها سرمایه حرفه‌ای‌ها آن‌قدر بزرگ است که این تعادل را تغییر دهد.

شاید تعجب کنید که چرا این حقایق به شما گفته نمی‌شود؟ دلیلش را نمی‌دانم، اما ما با نکاتی که در این خبرنامه‌ها مطرح کرده‌ایم، حقیقت را نشان می‌دهیم.

با نوشتن این خبرنامه‌ها، بزرگ‌ترین مجموعه تحلیل‌های نموداری آنالیز اسپرد و حجم را گردآوری کرده‌ام. هر نمودار داستان خودش را روایت می‌کند و همان‌طور که خواهید دید، این تحلیل‌ها در اغلب موارد به طرز شگفت‌انگیزی دقیق هستند.

اولین قدم، درک اتفاقاتی است که در بازار رخ می‌دهد؛ مانند بسیاری از چیزها در زندگی، بازارها برای چشم غیرحرفه‌ای همیشه آن‌گونه که به نظر می‌رسند نیستند. بازار می‌تواند جای خطرناکی باشد اگر ندانید چرا حرکت کرده یا در حال حرکت است. من در این مثال‌ها دقیقاً نشان داده‌ام که چرا بازار حرکت می‌کند. شما می‌توانید از این اطلاعات برای تحلیل نمودارهای خودتان در آینده استفاده کنید.

امیدوارم این خبرنامه‌ها شما را آگاه‌تر کنند و در مسیر موفقیت معاملاتی که به دنبالش هستید، پیش ببرند.

به یاد داشته باشید: هرگز به آنچه به شما گفته می‌شود اعتماد نکنید و پول خود را به کسی که ادعا می‌کند می‌تواند برایتان سود بسازد، نسپارید، مگر اینکه بتواند ثابت کند واقعاً می‌داند بازارها چگونه کار می‌کنند!