کتاب شمارش الیوتی و استراتژی معاملاتی رابرت بالان

گذری بر کتاب شمارش الیوتی و استراتژی معاملاتی رابرت بالان

با روی کار آمدن ابزار محاسباتی روی میزی در اوایل دهه هشتاد، تجزیه و تحلیل فنی و چارت شناسی شروع به نمود قابل‌توجهی در بازارهای فارکس کردند. واکنش اولیه بیشتر معامله‌گران فصلی در آن زمان و حتی بسیاری از افراد در حال حاضر با شک و تردید زیاد بود. این بازارها بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی تلقی می‌شدند. نیاز به فروشندگان با تجربه و اثبات شده بود، همچنین ایده مدل‌های تکنیکال که می‌تواند عملکرد قیمت بازار را توجیه کند و حرکات آینده را مرتباً با دقت پیش‌بینی کند را نمی‌توان خیلی جدی گرفت. موفقیت معامله‌گر فارکس در توانایی وی در به‌سرعت منطقی سازی حرکات بازار و سرعت اجرای آن تصمیمات معاملاتی می‌باشد. این‌ها ناشی از تجارب معامله‌گران از الگوهای مکرر بازار و احساس غریزی حضور قبلی در آنجاست. در واقع، معامله‌گر به‌صورت جداگانه و مستقل از بازار مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا ارز بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد فروخته شده است (عمل قیمت)، چه پتانسیلی برای حرکت در بازار (نسبت ریسک به ریوارد) می‌باشد و احتمال چنین حرکتی (احتمال یا شانس) چقدر است؟. این‌ها پایه اصلی تحلیل تکنیکال هستند. تصمیمات معاملاتی با استفاده از الگوهای چارت و پیش‌بینی رشد قیمت‌ها، باید همیشه متکی به‌نوعی تحلیل احتمالات باشد که پتانسیل‌های حرکتی و همچنین زمان‌بندی احتمالی را نیز در نظر گرفته باشد. این ترکیب امکان پشتیبانی تکنیکال قوی و قابل اطمینان از تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد.اصول امواج الیوت دقیقاً یک اصل است، اما تلاش می‌کند تا حرکت کلی بازار و همچنین ساختار امواج کوتاه‌مدت را به یک سفارش (order) تبدیل کند. هدف اصلی، نشان دادن حضور مخرب‌ترین و در نتیجه سودآورترین شکل امواج که یک موج ۳ یا موج C می‌باشد، است. استفاده از اصول امواج مصون از خطا نیست، اما هنگامی‌که به‌درستی به کار برده شود، باعث تفسیر درست بازار می‌شود.

چگونه با استفاده از امواج الیوت یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم که بتوانیم با آن وارد معامله شویم؟

ممکن است شما بتوانید شمارش الیوتی و دسته­بندی امواج اصلی و اصلاحی را خوب انجام دهید؛ اما استراتژی ورود به معامله و مدیریت سرمایه موضوع دیگری است. افراد زیادی وجود دارند که به لحاظ تئوریک و شمارش امواج خوب عمل می­کنند اما استراتژی صحیحی برای ورود به معامله ندارند عملاً نمی­توانند از بازار سود مستمر کسب کنند. از این موضوع می­توان دریافت که در واقع تحلیلگری و تریدری با هم متفاوت است. در این کتاب رابرت بالان علاوه بر چگونگی دسته­بندی و شمارش امواج، استراتژی معاملاتی خودش را که با آن سال­ها معامله می‌کرد را آموزش می‌دهد و می‌آموزد چگونه می‌توان با وجود سناریوهای مختلف وارد معامله شد به‌طوری‌که حتی اگر شمارش شما درست نبود، باز هم با سود از بازار خارج شوید و به‌طورکلی به شکلی سودمند معامله کنید.

فصل های کتاب شمارش الیوتی و استراتژی معاملاتی رابرت بالان

فصل اول: یک معرفی کلی برای تحلیل امواج الیوت و بازارهای تبادلات خارجی می‌باشد. این موضوع مشکلات و امکانات ذاتی در تحلیل امواج را تشریح می‌کند. پیش‌زمینه مختصر ارائه شده است.

فصل دوم: مفاهیم پایه تحلیل امواج الیوت را توصیف می‌کند. الگوهای پایه و تغییرات متداول آن‌ها در تصاویر ساده برای مقایسه ارائه شده‌اند. همچنین، رایج‌ترین ترکیب الگویی است که نویسنده در آنالیز واقعی در طی دوازده سال گذشته پیدا کرده است.

فصل سوم: کاملاً به انحرافات از روابط معمولی امواج، چه از نظر نسبت و چه از نظر شکل اختصاص دارد. نمونه‌هایی از جایگزینی الگوهای ساده توسط نمونه‌های پیچیده نیز در تصاویر منتشرشده که هرگز قبلاً منتشر نشده است.

فصل چهارم: دستورالعمل‌های عملی رایج و سایر مشاهدات را برای هر کسی که تازه تجزیه و تحلیل امواج را شروع کرد، حائز اهمیت است. حتی تحلیلگران امواج با سابقه نیز ممکن است دیدگاه‌های ارائه‌شده در این بخش گسترده از نکات و نظرات را مفید و آموزنده بیابند.

فصل پنجم: نکات عملی برای تحلیلگر امواجی که وضعیت ناخوشایندی پیدا می‌کند به‌خصوص وقتی‌که با سناریوهای متعدد گیر افتاده است و در تعریف گزینه‌های موجود به مشکل برمی‌خورد را ارائه می‌دهد.

فصل ششم: یک برنامه معاملاتی رایج امواج الیوت را از مراحل اولیه زنجیره پنج موج مرسوم، در طی مراحل اصلاحی نهایی خود، با به تصویر کشیدن استراتژی‌های مختلف معاملاتی بهینه ارائه می‌کند.

فصل هفتم: مثال‌های واقعی از موقعیت‌های معاملاتی را که توسط نویسنده نوشته شده است، ارائه می‌دهد، نظرات روزانه در مطالعات موردی جمع آوری شده‌اند که می‌توانند برای رویدادهای آینده استفاده شوند.

فصل هشتم: با برخی از دیدگاه‌های آینده تحلیل امواج، از جمله بررسی آشوب و بی‌نظمی، استفاده از فراکتال­ها و الگوهای بازگشتی و سایر آثار اخیر در مورد دینامیک (رفتارشناسی) غیرخطی نتیجه‌گیری می‌کند.